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财政公开

发布处室: 发布日期:2019-09-27 作者: 阅读次数:

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一、宁波市供销合作社联合社概况

(一)部门职责

1.研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展;参与协调全市合作经济组织的布局调整。

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资的储备,做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。

3.维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4.协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

5.宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责社有资产保值增值,对所属企业进行监管。

7.管理市供销社所属事业单位。

8.代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

9.承担《宁波市农民合作经济组织联合会章程》所规定的市农合联执委会工作职责。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,因市供销社无财政拨款下属单位,故市供销社决算就是部门决算

二、宁波市供销合作社联合社2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市供销合作社联合社2018年部门决算安排情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
    2018年度收支总计3113.72万元,与 2017年度相比,收支总计减少470.77万元,下降13.13%。主要原因是:专项资金支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3113.60万元,其中:财政拨款收入3113.60万元(其中,一般公共预算3113.60万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%。  

(三)支出决算情况说明
   本年支出合计3113.65万元,其中:基本支出1303.07万元,占支出合计41.85 %;项目支出1810.58万元,占58.15%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3113.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少470.77万元,下降13.13%。主要原因是:专项资金收、支减少所致。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3113.65万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少470.77万元,下降13.13%。主要原因是:专项资金支出减少所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3113.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.15万元,占0.0048%;社会保障和就业(类)支出170.13万元,占5.46%;商业服务业(类)支出2854.14万元,占91.67%;住房保障(类)支出89.23万元,占2.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9139.72万元,支出决算为3113.65万元,完成年初预算的34.07%,主要原因是专项资金--农合联农民合作基金6000万元未拨付。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因市政府表彰全国文明城市“五连冠”先进个人奖励。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为79.11万元,2018年支出决算为67.47万元,完成年初预算的85.29%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少所致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为81.47万元,2018年支出决算为73.33万元,完成年初预算的90.01%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,缴交基数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为32.59万元,2018年支出决算为29.33万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,缴交基数减少。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1000.37万元,2018年支出决算为1043.71万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是核算科目增加办公用房租赁支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为28.69万元,2018年支出决算为28.69万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为151万元,2018年支出决算为128万元,完成年初预算的84.77%,决算数小于预算数的主要原因是再生资源回收专项扶持资金补贴减少。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为7669.40万元,2018年支出决算为1653.74万元,完成年初预算的21.56%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金--农合联农民合作基金6000万元未完成拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2018年年初预算为95.83万元,2018年支出决算为88.12万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。2018年年初预算为1.26万元,2018年支出决算为1.11万元,完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1303.07万元。其中:

1.工资福利(类)支出973.95万元,主要包括基本工资153.35万元、津贴补贴216.64万元、奖金285.73万元、住房公积金88.12万元等。

2.对个人和家庭的补助(类)支出89.96万元,主要包括离休费22.82万元、医疗补助费10.10万元、生活补助49.76万元等。

3.商品和服务(类)支出225.85万元,主要包括办公费10.46万元、物业管理费28.58万元、取暖费0万元、水电费6.34万元、公务用车运行维护费3.67万元等。

4.资本性(类)支出13.32万元,主要包括办公设备购置11.67万元、信息网络及软件购置更新1.65万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.7万元,支出决算为10.31万元,完成预算的70.14%,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费实际支出均比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.31万元,占51.50%,与2017年度相比,增加5.31万元,增长100%,主要原因是2017年未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元,占35.59%,与2017年度相比,减少0.58万元,下降13.65%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为1.34万元,占12.91%,与2017年度相比,增加0.03万元,增长2.29%,主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7.1万元,支出决算为5.31万元。完成年初预算的74.79%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人员减少。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.67万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.1万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的43.23%。主要用于国内公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,按规定控制接待规模和陪同人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计71人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元;接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,宁波市供销合作社联合社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金550万元,占项目资金预算总额的6.23%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市供销合作社联合社在市级部门决算中反映农资商品淡季储备项目绩效自评结果。

农资商品淡季储备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“好”。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量和时效指标为2017年10月1日-2018年3月31日,月均化肥储备量不低于30000吨,实际完成31314吨;二是储备化肥100%达到全国肥料执行标准,为粮食和农产品质量保驾护航;三是保障了全市农资市场货源充足,供应价格平稳,并对突发的灾害性天气造成的损害给予一定的扶持。发现的问题及原因:因农资商品储备期到货集中,受仓储条件限制,存在露天堆放情况,存在质量和安全隐患。下一步改进措施:改造现有的场地,建造室内仓库,储备企业已作计划方案。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出239.17万元,比年初预算数减少5.61万元,下降2.29%,主要原因是办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、福利费等比预算减少较多。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额295.59万元,其中:政府采购货物支出33.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.45万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁波市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆1辆,主要领导干部用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


附件:宁波市供销合作社联合社2018年决算公开表.xls


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